Как торговать на бирже: Дорогая лотерея для избранных: разбираем 7 мифов о торговле на бирже :: Новости :: РБК Инвестиции

К торговле на бирже нужно относиться как к любой другой работе, четко ориентироваться на план и аналитику, стараясь исключить вообще влияние эмоций на действия.

Игра на бирже, биржа для новичков, суть игры, биржа онлайн, игра на понижение

Современная биржа – это электронная система, в которой происходит торговля валютой и ценными бумагами. На территории РФ самой крупной считается Московская Биржа – на ней проводится основное количество сделок. Для желающих приобрести акции на этой площадке всегда найдется ценный вариант, ровно как и для всех, кто хочет продать ценные бумаги по максимально выгодной цене.

Содержание

1. Игра на бирже
   1. Игра на бирже для новичков
      1. Суть игры на бирже
         1. Игра на бирже онлайн
            1. Игра на понижение на бирже
               1. ”Игра на бирже” или вся правда о трейдинге
                  1. Принцип торговли
                     1. Инструменты торговли
                        1. Как выбрать биржу для торговли?
                           1. Стратегии игры на бирже
                              1. Волатильность
                                 1. Советы опытных трейдеров: биржа — игра или работа

                                    Определение цены осуществляется посредством анализа встречных заявок. Прибыль трейдер получает в виде разницы между ценой приобретения и ценой продажи акций. Дополнительный источник пассивного дохода в виде дивидендов также возможен. Работа на бирже проводится через заключение сделок при непосредственном участии посредника. Как правило, доступ к торгам предоставляют специализированные брокерские компании.

                                    Игра на бирже

                                    Для успешного старта работы на бирже новичок выбирает брокера, который становится проводником начинающего трейдера в мире финансовых услуг. Поиск хорошего брокера – порядка 50% успеха, поскольку вероятность выйти в профит без надежной и профессиональной организации процесса торговли практически невозможно. Удобство в процессе заключения сделок онлайн зависит от уровня технологической оснащенности и профессионализма брокера. От выбора дилингового центра во многом зависит уровень заработка трейдера, поэтому перед заключением договора о сотрудничестве необходимо обратить внимание на функциональность и уровень удобства программного обеспечения, аналитические отчеты, которые предлагаются компанией, а также перечень ресурсов, необходимых для мониторинга ситуации на бирже.

                                    Игра на бирже для новичков

                                    После прохождения всех формальностей на этапе выбора брокера новоиспеченному трейдеру необходимо научиться оценивать ситуацию на фондовом и валютном рынке. Как правило, для этих целей используется технический и фундаментальный анализ. В первом случае речь идет об анализе котировок валютных пар в динамике, а во втором об исследовании значений фундаментальных показателей наподобие фондовых индексов, остатков на торговом или платежном балансе, ставок рефинансирования и других подобных показателей.

                                    Суть игры на бирже

                                    Основной смысл работы на бирже сводится к необходимости выбора четкого плана действий. Перед началом работы трейдеру потребуется выбрать одно из фундаментальных стратегий или сконцентрироваться на работе с индикаторами, которые привязываются к графикам валютных курсов. Отдельные стратегии технического анализа также предполагают использование массивов аналитических данных без использования графиков. В конечном итоге такие показатели как размер капитала, продолжительность ведения торгов и количество проводимых сделок определяются типом выбранной стратегии.

                                    Игра на бирже онлайн

                                    Фактическая работа на бирже начинается с подачи заявки на открытие сделки с целью продать или купить валюту. До момента завершения сделки к ней привязывается определенный ордер, а зафиксированная позиция имеет открытый статус. Часто сделки завершаются в автоматическом режиме, что случается в моменты, когда срабатывают ордера, ограничивающие размер максимально допустимой прибыли или максимально допустимого убытка. При открытии позиции на продажу она завершается покупкой или наоборот. Если трейдер действует максимально правильно, сделка закрывается с прибылью. Новичкам, которые совершают много ошибок и не понимают как торговать на бирже, практически все брокеры протягивают информационную руку помощи в виде платных или бесплатных курсов, вебинаров, семинаров и дополнительной обучающей литературы.

                                    Игра на понижение на бирже

                                    Позиция «Медведей» при игре на бирже сводится к продаже актива во время падения цены, затем следует приобретение аналогичного количества валюты, ценных бумаг или товара по более низкой цене. Как правило, начинающие трейдеры сразу понимаю, что такое игра на повышение, хотя в заключении сделок в обратном порядке, по сути, нет ничего сложного. Пример из практики. По результатам анализа трейдер замечает, что цена начинает снижаться после достижения очередного пика. Открывается сделка на продажу, которая держится открытой, пока не начнется дальнейшее снижение котировок. При существенном удешевлении стоимости актива трейдер приобретает аналогичное количество валюты по более низкой цене, обеспечивая себе, таким образом, прибыль в виде разницы.

                                    ”Игра на бирже” или вся правда о трейдинге

                                    Успешные трейдеры не играют, но работают на бирже. Делать это приходится каждый день. Главная сложность заключается в необходимости много думать и анализировать текущую ситуацию. Нередко опытные участники биржи советуют сформировать правильное отношение к профессии. Желательно научиться воспринимать открытие и закрытие сделок как бизнес. Большинство досадных потерь и разочарований происходят по причине нетерпеливости, жадности и неопытности трейдера. Эту особенность лучше принять сразу, а умение прогнозировать движение графика обязательно придет вместе с опытом.

                                    Принцип торговли

                                    Главная формула трейдинга, хоть и не золотая, и не сверхприбыльная, действительно существует. Вот она: pr = D*x — U*n — C, расшифровка:

                                    D– средняя прибыль по одной сделке;

                                    N – количество убыточных сделок;

                                    Х – количество прибыльных сделок;

                                    С – издержки в виде комиссий и сборов;

                                    Из формулы видно, что для заработка на бирже не обязательно, чтобы количество прибыльных сделок превысило количество убыточных. Достаточно зарабатывать больше на прибыльных контрактах. Чтобы достичь поставленной цели, нужно держать прибыльные позиции максимальное количество времени и быстро закрывать убыточные сделки.

                                    Инструменты торговли

                                    Акции – один из классических инструментов трейдинга. Главные особенности: нет «плеча», при торговле на некоторых акциях невозможно выйти в шорт. Предусмотрен дополнительный источник доходов в виде дивидендов.

                                    Фьючерсы – финансовый инструмент производного характера.

                                    Валюта – торгуется преимущественно через дилинговые центры форекс. Благодаря внушительному кредитному плечу (среднее значение 1 к 100) появляется возможность быстро заработать или также быстро потерять круглую сумму.

                                    Как выбрать биржу для торговли?

                                    Размер комиссии – ключевой фактор при выборе брокера. Внимательно изучайте ценовую политику будущего партнера. Различные дополнительные платежи также возможны. Как правило, комиссия рассчитывается в виде процента от оборота конкретного трейдера, поэтому ее размер оказывает влияние на цену сделки. При минимальных комиссиях становятся доступными короткие сделки и дополнительные возможности увеличить доход.

                                    Второй важный момент – терминал, с которым работает брокер. Количество доступных инструментов и скорость соединения во многом определяется версией терминала.

                                    Стратегии игры на бирже

                                    Опытные трейдеры советуют не рисковать средствами в объеме более 2% от суммы. Если взять за основу это правило, хуже точно не будет. Трейдеры, который не ставит ограничений, склонен к высокому, неоправданному риску. В результате потери крупных сумм становятся практически неизбежными.

                                    Даже одно, незначительное превышение установленного ограничения приводит к потере контроля над сделками и нередко заканчивается сливом депозита. В такие моменты трейдинг превращается из профессии в азартную игру, которая уже самостоятельно руководит участником рынка.

                                    Волатильность

                                    Термин происходит от английского слова «volatile», что в переводится как непостоянный или изменчивый. На бирже волатильность показывает уровень интенсивности колебаний ценовых котировок. Волатильность рассчитывается путем определения разницы между максимальной и минимальной ценой. Полученный результат делится на среднедневную цену.

                                    Пример из практики. Акции Макдональдса стоят 10 долларов. Через время цена пошла вверх и составила 11 долларов, затем опустилась до 9 и при закрытии опять остановилась на отметке 10 $. Дневная волатильность составит: (11-9)/10*100%=20%.

                                    Советы опытных трейдеров: биржа — игра или работа

                                    • Если вы чувствуете переизбыток эмоций, следует немедленно прекратить торговлю. Волнение и неуверенность в себе, раздражение, подавленность, эйфория, счастье, эмоциональное возбуждение – все это коварные враги трейдера.
                                    • После крупной прибыли, ровно, как и после крупных убытков, рекомендуется сделать паузу минимум на 24 часа.
                                    • Старайтесь работать как можно более дисциплинированно, а собственные возможности оценивать объективно и профессионально.
                                    • Не следует открывать сделку, если вы не знаете, при какой прибыли или убытке следует незамедлительно закрыть контракт.

                                    Совет от Сравни.ру: Работа на валютной или фондовой бирже действительно может приносить прибыль, но без основательной практической и теоретической подготовки, получать высокий и стабильный доход вряд ли получится. Рисковать деньгами из семейного бюджета, кредитными средствами, а также просто последними деньгами, которые остаются в распоряжении категорически не рекомендуется.

                                    Биржевая торговля (как торговать на бирже)

                                    Биржевая торговля, трейдинг – процесс совершения сделок купли/продажи финансовых инструментов на организованных торгах (бирже). Частное лицо, получая доступ к бирже через брокера, может торговать акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, опционами и другими инструментами.

                                     Для торговли на бирже физическому лицу требуется несколько компонентов:

                                    — Открытый брокерский счет у одного из брокеров или в банке, имеющем брокерскую лицензию. Журнал Financial One регулярно публикует рейтинг брокеров, которые дают доступ к двум основным торговым площадкам России – Московской бирже и Санкт-Петербургской бирже.

                                    — Торговый терминал (программа для трейдинга), через который физлицо будет самостоятельно совершать сделки, либо персональный менеджер, который будет совершать сделки на брокерском счете клиента посредством голосовых сообщений последнего. На сегодняшний день можно констатировать, что голосовой трейдинг практически умер, уступив место самостоятельной торговле через биржевые терминалы. Как правило они делятся на несколько видов: независимые разработки (QUIK, MetaTrader, «Источник», Yango, «Тезис» и др.) и внутренние разработки брокеров (FinamTrade от компании «ФИНАМ», приложение «Мой брокер» от БКС, SmartX от компании «Ай Ти Инвест» и и т.д).
                                    

                                    Что нужно, чтобы успешно (прибыльно) торговать на бирже?

                                    
                                    Для успешной торговли на бирже необходимо наличие трех ключевых факторов, которые не могут существовать друг без друга:

                                    — Четко формализованная торговая система. Это свод правил, по которым трейдер принимает решение о входе и выходе из позиции. Они могут быть сформулированы как на основе графических моделей (паттернов), так и на основе сигналов различных технических индикаторов, которые встроены в биржевые терминалы.

                                    — Мани-менеджмент, или риск-менеджмент. Это правила управления собственным капиталом. Проще говоря, сколько человек готов потерять в % от собственного депозита в одной сделке.

                                    — Правильно выстроенная психология биржевой торговли. Правильное отношение к трейдингу и правильный психологический настрой удерживают человека от необдуманных и несистемных сделок, а также скатывания в состояние тильта, когда трейдеру становится все равно, сколько он потеряет – лишь бы удовлетворялась его потребность в совершении сделок (неважно – прибыльных или убыточных). Состояние тильта возникает на фоне желания трейдера отыграть предыдущие потери. Оно ведет к тому, что он нарушает собственную торговую систему и правила риск-менеджмента, в результате чего теряется депозит или появляется существенный убыток. По негласной статистике, подтвержденной, в частности, конкурсом «Лучший частный инвестор», до 80-90% частных трейдеров теряют деньги на бирже.
                                    

                                    Как научиться торговать на бирже: вступительная лекция Александра Герчика

                                    
                                    
                                    

                                    Определение торговли бумагой

                                    Что такое торговля бумагой?

                                    Бумажная торговля — это имитация торговли, которая позволяет инвестору практиковаться в покупке и продаже, не рискуя реальными деньгами. Этот термин восходит к тому времени, когда (до распространения онлайн-торговых платформ) начинающие трейдеры практиковались на бумаге, прежде чем рисковать деньгами на живых рынках. Во время обучения бумажный трейдер записывает все сделки вручную, чтобы отслеживать гипотетические торговые позиции, портфели, а также прибыли или убытки.Сегодня большая часть практики торговли включает использование электронного симулятора фондового рынка, который выглядит и ощущается как настоящая торговая платформа.

                                    Что вам говорит торговля бумагами?

                                    Развитие торговых онлайн-платформ и программного обеспечения сделало бумажную торговлю более простой и популярной. Современные симуляторы позволяют инвесторам торговать на реальных рынках без привлечения реального капитала, и этот процесс может помочь оценить, есть ли у инвестиционных идей достоинства. Онлайн-брокеры, такие как TradeStation, Fidelity и thinkorswim TD Ameritrade, предлагают клиентам симуляторы торговли бумагами.

                                    Ключевые выводы

                                    • Торговля на бумаге — это имитация торговли, которая позволяет инвесторам практиковаться в покупке и продаже ценных бумаг.
                                    • Paper trading позволяет протестировать новую инвестиционную стратегию, прежде чем использовать ее на реальном счете.
                                    • Многие онлайн-брокеры предлагают клиентам бумажные торговые счета.
                                    • Paper trades учат новичков ориентироваться на платформах и совершать сделки, но могут не отражать истинные эмоции, возникающие в реальных рыночных условиях.

                                    Например, paperMoney® от TD Ameritrade разработан, чтобы помочь клиентам опробовать различные варианты и различные инвестиционные стратегии, не беспокоясь о потере денег.Практически все в симуляторе совпадает с его многофункциональной торговой платформой thinkorswim, за исключением того, что инвестор не торгует реальными деньгами. Investopedia предоставляет бесплатный симулятор торговли акциями.

                                    Чтобы получить максимальную выгоду от торговли на бумаге, инвестиционное решение и размещение сделок должны соответствовать реальной торговой практике и целям. Бумажный инвестор должен учитывать те же цели риска и доходности, инвестиционные ограничения и торговый горизонт, которые они использовали бы с реальным счетом.Например, для не склонного к риску долгосрочного инвестора было бы бессмысленно практиковать многочисленные краткосрочные сделки, как дневной трейдер.

                                    Кроме того, бумажные транзакции могут применяться ко многим рыночным условиям. Например, сделка, размещенная на рынке, характеризующемся высоким уровнем волатильности рынка, может привести к более высоким издержкам проскальзывания из-за более широких спредов по сравнению с рынком, который движется упорядоченно. Проскальзывание происходит, когда трейдер получает цену, отличную от ожидаемой, с момента начала сделки до момента ее совершения.

                                    Инвесторы и трейдеры могут использовать моделируемую торговлю, чтобы ознакомиться с различными типами ордеров, такими как стоп-лосс, лимитные ордера и рыночные ордера. Графики, котировки и новостные ленты также доступны на многих платформах.

                                    Торговые счета на бумаге и реальные счета

                                    Бумажная торговля может дать ложное ощущение безопасности и часто приводит к искаженной доходности инвестиций. Другими словами, несоответствие реальному рынку происходит потому, что торговля на бумаге не связана с риском реального подлинного капитала.Кроме того, торговля на бумаге позволяет использовать основные инвестиционные стратегии, такие как покупка по низкой цене и продажа по высокой цене, которые сложнее придерживаться в реальной жизни, но их относительно легко реализовать при торговле бумагами.

                                    Дело в том, что инвесторы и трейдеры могут проявлять разные эмоции и суждения, рискуя реальными деньгами, что может привести их к другому поведению при работе с реальным счетом. Например, рассмотрим реальную сделку нового валютного трейдера, который открывает длинную позицию по евро по отношению к США.Доллар США опережает данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Если отчет окажется намного лучше, чем ожидалось, и евро резко упадет, трейдер может удвоить ставку в попытке возместить убытки при торговле бумагами, а не принимать убытки, как это было бы целесообразно в реальной торговле.

                                    Купить The Dips Definition

                                    Что такое Dips?

                                    «Покупка на провале» означает покупку актива после того, как он упал в цене. Считается, что новая более низкая цена представляет собой выгодную сделку, поскольку «падение» — это только краткосрочный всплеск, и актив со временем, вероятно, отскочит назад и вырастет в цене.

                                    Ключевые выводы

                                    • Покупка на спаде относится к длинной позиции по активу или ценной бумаге после того, как их цена многократно упала в краткосрочной перспективе.
                                    • Покупка на спадах может быть прибыльной при долгосрочных восходящих трендах, но невыгодной или более жесткой при длительных нисходящих трендах.
                                    • Покупка на падении может снизить среднюю стоимость владения позицией, но следует постоянно оценивать риск и прибыль при покупке на понижении.

                                    Понимание Buy the Dips

                                    «Покупайте на спаде» — это обычная фраза, которую слышат инвесторы и трейдеры после краткосрочного снижения цены актива.После того, как цена актива падает с более высокого уровня, некоторые трейдеры и инвесторы рассматривают это как выгодное время для покупки или добавления к существующей позиции. Концепция покупательских провалов основана на теории ценовых волн. Когда инвестор покупает актив после падения, он покупает по более низкой цене, надеясь получить прибыль, если рынок восстановится.

                                    Покупка провалов имеет несколько контекстов и разные шансы на получение прибыли, в зависимости от ситуации. Некоторые трейдеры говорят, что они «покупают на спадах», если актив падает в рамках долгосрочного восходящего тренда.Они надеются, что восходящий тренд возобновится после падения.

                                    Другие используют эту фразу, когда нет векового восходящего тренда, но они считают, что восходящий тренд может произойти в будущем. Следовательно, они покупают, когда цена падает, чтобы получить прибыль от некоторого потенциального роста цен в будущем.

                                    Если у инвестора уже есть длинная позиция и он покупает на спадах, считается, что он усредняет вниз — это стратегия инвестирования, которая включает покупку дополнительных акций после дальнейшего падения цены, что приводит к снижению чистой средней цены.Если, однако, покупки на спаде не обнаруживают в дальнейшем подъема, говорят, что они добавляют к убыткам.

                                    Ограничения на покупку провалов

                                    Как и все торговые стратегии, покупка на провалах не гарантирует прибыли. Актив может упасть по многим причинам, включая изменение его базовой стоимости. Тот факт, что цена ниже, чем раньше, не обязательно означает, что актив представляет собой хорошую ценность.

                                    Проблема в том, что средний инвестор имеет очень мало возможностей отличить временное падение цены от предупреждающего сигнала о том, что цены вот-вот упадут.Хотя внутренняя стоимость может быть непризнанной, покупка дополнительных акций просто для снижения средней стоимости владения может не быть хорошей причиной для увеличения доли портфеля инвестора, подверженной влиянию изменения цены этой акции. Сторонники этого метода рассматривают усреднение как рентабельный подход к накоплению богатства; противники видят в этом рецепт катастрофы.

                                    Акция, упавшая с 10 до 8 долларов, может быть хорошей возможностью для покупки, а может и нет. Могли быть веские причины, по которым акции упали, такие как изменение прибыли, мрачные перспективы роста, смена руководства, плохие экономические условия, потеря контракта и т. Д.Если ситуация достаточно плохая, цена может упасть с до до 0 долларов.

                                    BTFD, или «покупай на дипе», — это агрессивная стратегия покупки на провале, поощряемая трейдерами на горячих рынках, таких как Биткойн.

                                    Управление рисками при покупке Dip

                                    Все торговые стратегии и инвестиционные методологии должны иметь некоторую форму контроля рисков. При покупке актива после того, как он упал, многие трейдеры и инвесторы устанавливают цену для контроля своего риска.Например, если цена акции упадет с 10 до 8 долларов, трейдер может решить сократить свои убытки, если цена акции достигнет 7 долларов. Они предполагают, что акция вырастет с 8 долларов, поэтому они покупают, но они также хотят ограничить свои потери, если они ошибаются, и актив продолжает падать.

                                    Покупка на спаде, как правило, лучше работает с активами, имеющими восходящий тренд. Падения, также называемые откатами, являются регулярной частью восходящего тренда. Пока цена делает более высокие минимумы (на откатах или падениях) и более высокие максимумы на последующем трендовом движении, восходящий тренд сохраняется.

                                    Как только цена начинает делать более низкие минимумы, цена входит в нисходящий тренд. Цена будет становиться все дешевле и дешевле, так как каждое падение будет сопровождаться более низкими ценами. Большинство трейдеров не хотят удерживать убыточный актив и избегать покупок на спадах во время нисходящего тренда. Однако покупка на спадах при нисходящем тренде может быть подходящей для некоторых долгосрочных инвесторов, которые видят ценность в низких ценах.

                                    Пример покупки дипа

                                    Рассмотрим финансовый кризис 2007-08 гг. За это время резко упали акции многих ипотечных и финансовых компаний.Больше всего пострадали Bear Stearns и New Century Mortgage. Инвестор, который обычно практиковал философию «покупать на спаде», купил бы как можно больше этих акций, если бы цены в конечном итоге вернулись к уровням, существовавшим до падения.

                                    Этого, конечно, никогда не было. Обе компании закрыли свои двери после значительной потери стоимости акций. Акции New Century Mortgage упали настолько низко, что Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) приостановила торги. Инвесторы, считавшие акцию по 55 долларов за акцию выгодной сделкой по цене 45 долларов, понесли бы огромные убытки всего несколько недель спустя, когда цена упала ниже доллара за акцию.

                                    Напротив, в период с 2009 по 2020 год акции Apple (AAPL) подорожали с примерно 3 долларов до более чем 120 долларов (с поправкой на дробление). Покупка на спаде в этот период была бы щедрым вознаграждением инвестору.

                                    Основы фондового рынка: что должны знать начинающие инвесторы

                                    Если вы плохо разбираетесь в основах фондового рынка, информация о торговле акциями, исходящая из CNBC или в разделе рынков вашей любимой газеты, может граничить с тарабарщиной.

                                    Такие фразы, как «движущие силы прибыли» и «внутридневные максимумы» не имеют большого значения для среднего инвестора, а во многих случаях и не должны.Если вы находитесь в нем на длительный срок — скажем, с портфелем паевых инвестиционных фондов, ориентированных на выход на пенсию, — вам не нужно беспокоиться о том, что означают эти слова, или о вспышках красного или зеленого, которые пересекают нижнюю часть таблицы. экран вашего телевизора. Вы можете прекрасно обойтись, вообще не разбираясь в фондовом рынке.

                                    Если, с другой стороны, вы хотите научиться торговать акциями, вам нужно понимать фондовый рынок и хотя бы некоторую базовую информацию о том, как работает торговля акциями.

                                    Основы фондового рынка

                                    Фондовый рынок состоит из бирж, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq.Акции котируются на определенной бирже, которая объединяет покупателей и продавцов и действует как рынок для акций этих акций. Биржа отслеживает спрос и предложение — и напрямую связанные с этим цену — каждой акции.

                                    »Нужна небольшая резервная копия? Прочтите наше объяснение об акциях.

                                    Но это не ваш типичный рынок, и вы не можете появиться и забрать свои акции с полки так, как вы выбираете продукты в продуктовом магазине. Индивидуальные трейдеры обычно представлены брокерами — в наши дни это чаще всего онлайн-брокеры.Вы размещаете свои акции через брокера, который затем занимается обменом от вашего имени. (Нужен брокер? См. Наш анализ лучших биржевых маклеров для начинающих.)

                                    NYSE и Nasdaq открыты с 9:30 до 16:00. Восточная, с предмаркетными и внеурочными торговыми сессиями, также доступными, в зависимости от вашего брокера.

                                    Получите надежную информацию об инвестициях Получите доступ к выбору экспертов для паевых инвестиционных фондов, акций и ETF с 14-дневной бесплатной пробной версией * Morningstar Premium. * После этого платная подписка, подробности см. На сайте Morningstar.com.

                                    Понимание фондового рынка

                                    Когда люди говорят о том, что фондовый рынок растет или падает, они обычно имеют в виду один из основных рыночных индексов.

                                    Рыночный индекс отслеживает динамику группы акций, которая представляет либо рынок в целом, либо определенный сектор рынка, например, технологические или розничные компании. Вы, вероятно, больше всего услышите о S&P 500, композитном Nasdaq и промышленном индексе Доу-Джонса; они часто используются в качестве индикаторов производительности всего рынка.

                                    Инвесторы используют индексы для сравнения эффективности своих собственных портфелей и, в некоторых случаях, для принятия решений о торговле акциями. Вы также можете инвестировать в индекс целиком через индексные фонды и биржевые фонды или ETF, которые отслеживают определенный индекс или сектор рынка. Подробнее об ETF здесь.

                                    Информация о торговле акциями

                                    Большинству инвесторов было бы разумно создать диверсифицированный портфель акций или фондовых индексных фондов и сохранить его в хорошие и плохие времена.Но инвесторы, которым нравится немного больше действий, участвуют в торговле акциями. Торговля акциями включает в себя частую покупку и продажу акций с целью определения рыночного времени.

                                    Цель биржевых трейдеров — извлечь выгоду из краткосрочных рыночных событий, чтобы продать акции с целью получения прибыли или купить акции по низкой цене. Некоторые биржевые трейдеры являются дневными трейдерами, что означает, что они покупают и продают несколько раз в течение дня. Другие — просто активные трейдеры, совершающие десяток или более сделок в месяц. (Заинтересованы в отдельных акциях? Просмотрите наш список самых прибыльных акций в этом году.)

                                    Инвесторы, торгующие акциями, проводят обширные исследования, часто посвящая часы в день наблюдению за рынком. Они полагаются на технический анализ, используя инструменты для составления графиков движения акций в попытке найти торговые возможности и тенденции. Многие онлайн-брокеры предлагают информацию о торговле акциями, включая отчеты аналитиков, инструменты для исследования акций и построения графиков.

                                    Бычьи рынки против медвежьих рынков

                                    Ни одно животное, с которым вы бы не хотели столкнуться во время похода, но рынок выбрал медведя как истинный символ страха: медвежий рынок означает, что цены на акции падают — пороговые значения различаются, но обычно составляют 20% или более — по нескольким индексам, упомянутым ранее.

                                    Бычьи рынки сменяются медвежьими рынками, и наоборот, причем оба они часто сигнализируют о начале более крупных экономических моделей. Другими словами, бычий рынок обычно означает, что инвесторы уверены, что указывает на экономический рост. Медвежий рынок показывает, что инвесторы отступают, указывая на то, что экономика также может сделать то же самое.

                                    Хорошая новость заключается в том, что средний бычий рынок намного превышает средний медвежий рынок, поэтому в долгосрочной перспективе вы можете приумножить свои деньги, инвестируя в акции.

                                    Обвал фондового рынка против коррекции

                                    Коррекция фондового рынка происходит, когда фондовый рынок падает на 10% или более. Обвал фондового рынка — это внезапное, очень резкое падение цен на акции, как в октябре 1987 года, когда акции упали на 23% за один день.

                                    Хотя обвалы могут предвещать появление медвежьего рынка, помните, что мы упоминали выше: большинство бычьих рынков длятся дольше, чем медвежьих, что означает, что фондовые рынки имеют тенденцию расти в цене со временем.

                                    Если вас беспокоит авария, это помогает сосредоточиться на долгосрочной перспективе.Когда фондовый рынок падает, бывает сложно наблюдать за уменьшением стоимости вашего портфеля в режиме реального времени и ничего не делать с этим. Однако, если вы инвестируете в долгосрочной перспективе, часто лучше всего ничего не делать.

                                    Тридцать два процента американцев, которые инвестировали в фондовый рынок во время по крайней мере одного из пяти последних финансовых спадов, вывели с рынка часть или все свои деньги. Это согласно опросу, проведенному по заказу NerdWallet, который был проведен онлайн-опросом Harris Poll для более чем 2000 U.S. Взрослые, среди которых более 700 были инвестированы в фондовый рынок во время по крайней мере одного из последних пяти финансовых спадов, в июне 2018 года. Опрос также показал, что 28% американцев не стали бы держать свои деньги на фондовом рынке, если бы были авария сегодня.

                                    Вполне вероятно, что некоторые из этих американцев могли бы переосмыслить свои деньги, если бы знали, как быстро портфель может отскочить от дна: рынку потребовалось всего 13 месяцев, чтобы восстановить свои потери после последней крупной распродажи в 2015 году.Даже во время Великой рецессии — разрушительного спада исторических масштабов — рынок полностью восстановился всего за пять лет. Затем S&P 500 показал совокупный годовой темп роста в 16% с 2013 по 2017 год (включая дивиденды).

                                    Если вам интересно, почему вы должны годами ждать, пока ваш портфель вернется к нулю, вспомните, что происходит, когда вы продаете инвестиции во время спада: вы фиксируете свои убытки. Если вы планируете повторно выйти на рынок в более солнечное время, вы почти наверняка заплатите больше за привилегию и пожертвуете частью (если не всей) прибыли от отскока.

                                    Интересно, сколько времени потребовалось бы, чтобы возместить ваши убытки после некоторых серьезных спадов на фондовом рынке? Воспользуйтесь нашим калькулятором, чтобы узнать.

                                    Важность диверсификации

                                    Вы не можете избежать медвежьих рынков как инвестор. Вы можете избежать риска, связанного с недиверсифицированным портфелем.

                                    Диверсификация помогает защитить ваш портфель от неизбежных сбоев на рынке. Если вы вложите все свои деньги в одну компанию, вы рассчитываете на успех, который можно быстро остановить из-за нормативных проблем, плохого руководства или E.вспышка кишечной палочки.

                                    Чтобы сгладить этот специфический для компании риск, инвесторы диверсифицируют, объединяя несколько типов акций вместе, уравновешивая неизбежных проигравших и устраняя риск того, что зараженная говядина одной компании уничтожит весь ваш портфель.

                                    Но создание диверсифицированного портфеля отдельных акций требует много времени, терпения и исследований. Альтернативой является паевой инвестиционный фонд, вышеупомянутый ETF или индексный фонд. Они содержат корзину инвестиций, поэтому вы автоматически диверсифицируетесь.Например, индексный фонд S&P 500 будет стремиться отразить производительность S&P 500, инвестируя в 500 компаний, входящих в этот индекс.

                                    Хорошая новость в том, что вы можете объединить отдельные акции и фонды в один портфель. Одно предложение: выделите 10% или меньше своего портфеля на выбор нескольких акций, в которые вы верите, а остальные вложите в индексные фонды.

                                    МЕТОДОЛОГИЯ

                                    Этот опрос был проведен онлайн-опросом в США компанией Harris Poll от имени NerdWallet с 14 по 18 июня 2018 года среди 2 024 U.S. взрослые в возрасте 18 лет и старше, 787 из которых были инвестированы на фондовом рынке во время как минимум одного из пяти последних финансовых спадов. Этот онлайн-опрос не основан на вероятностной выборке, поэтому расчет теоретической ошибки выборки невозможен. Для получения полной методологии исследования, включая взвешивающие переменные и размеры подгруппы, свяжитесь с Меган Кац по телефону [электронная почта защищена]

                                    Как начать торговать акциями

                                    Если вы хотите начать активную торговлю акциями или просто хотите инвестировать в долгосрочной перспективе, есть вещи, которые вам нужно знать перед тем, как начать.Знание того, чего ожидать и какие инструменты вам нужны, повышает ваши шансы на успех. Вот как начать торговать акциями.

                                    Познакомьтесь с фондовым рынком

                                    Прежде чем вы начнете торговать акциями, важно знать, как работает рынок. Вот ключевые термины, которые необходимо знать.

                                    • Акции : Это небольшие части компании.
                                    • Акции : Это единицы акций.
                                    • Цена акции : Цена отражает стоимость компании и ее перспективы, определяемые теми, кто торгует акциями (трейдеры и инвесторы).Акции не имеют фиксированной цены. Они постоянно меняются по мере того, как их покупают и продают.
                                    • Биржа : Акции торгуются на бирже, для которой установлены часы. Большинство покупок и продаж акций происходит в эти часы, хотя некоторые торговые операции происходят и в другое время. Торговля в нерабочее время называется торговлей до рынка и во внерабочее время.
                                    • NYSE : Нью-Йоркская фондовая биржа — крупнейшая фондовая биржа в мире. Семьдесят крупнейших корпораций мира торгуются на NYSE вместе с тысячами других акций.Его часы — с 9:30 до 16:00. По восточному времени.
                                    • Nasdaq : Nasdaq — еще одна фондовая биржа. Все сделки осуществляются в электронном виде, а также с 9:30 до 16:00. Восточное время.
                                    • Тикер : это код от одного до пяти букв, используемый для торговли акциями. Например, тикер Amazon — AMZN.
                                    • Спред между спросом и предложением : Цена покупки ценной бумаги — это цена продажи. Цена продажи ценной бумаги — это цена предложения.Разница между ними — это спред между ценой покупки и продажи. Это показатель спроса и предложения на данную акцию, а также показатель ликвидности. Узкий спред между спросом и предложением указывает на хорошую ликвидность акции.
                                    • Рыночная ликвидность : Ликвидность означает, что акции можно быстро купить или продать по стабильной цене.
                                    • Короткая продажа : Хотя многие инвесторы покупают акции и продают их позже с прибылью, также можно сначала продать, а затем купить акции по более низкой цене.Это называется короткой продажей. Инвесторы могут сначала продать акции, заняв акции.

                                    Решите, какой вы трейдер

                                    Обдумывая, как начать работать на фондовом рынке, вам также необходимо решить, какой вы трейдер. Вы видите, что торгуете каждый день? Хотите торговать пару раз в неделю? Или вы хотите покупать акции и держать их на долгий срок?

                                    Хотя нет правильного или неправильного способа торговать, разные подходы сопряжены с рисками и выгодами.Общие подходы включают:

                                    • Дневная торговля : Дневные трейдеры покупают и продают акции в течение дня. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) определяет дневных трейдеров по модели как тех, кто совершает четырех- или более дневные сделки в течение пяти рабочих дней. Дневные трейдеры часто используют заемные деньги, что может привести к возникновению долгов, если дневная торговля не прибыльна. Он имеет потенциал для быстрой окупаемости.
                                    • Свинг-трейдинг : Это более долгосрочный подход, чем дневная торговля.Свинг-трейдеры заключают сделки, которые длятся от дня до нескольких недель. Он предлагает относительно быстрое вознаграждение и меньший потенциал потерь, чем дневная торговля, но это все еще трудоемкий подход.
                                    • Инвестирование : Это когда вы покупаете и держите акции на длительный срок, который может составлять месяцы или даже годы.

                                    Дневная торговля — это стрессовый и рискованный подход к торговле акциями.

                                    Учитывайте свои финансы

                                    Если вы хотите ежедневно торговать акциями в США.S., вам необходимо поддерживать баланс на вашем счете не менее 25 000 долл. Если это невозможно, это исключает дневную торговлю.

                                    Свинг-трейдинг не требует минимального капитала, но для того, чтобы иметь возможность торговать акциями с разными ценами по мере появления возможностей, вам может потребоваться по крайней мере 10 000 долларов, вложенных в это предприятие. Это помогает предотвратить сокращение баланса вашего счета из-за брокерских комиссий и сборов, которые брокер взимает за торговлю.

                                    Для инвестирования требуется меньше капитала.Поскольку торги проводятся в течение длительного периода времени, комиссии не так важны. Вы можете покупать акции, как только можете позволить себе 100 акций (акции обычно торгуются блоками по 100) интересующих вас акций. Некоторые брокеры также позволяют покупать дробные акции, так что вы можете начать с еще меньшими затратами. Взаимодействие с другими людьми

                                    Экономьте деньги на комиссиях, совершая одну сделку вместо нескольких. Например, вместо того, чтобы покупать 100 акций каждую неделю, откладывайте деньги в течение месяца и совершайте одну крупную покупку.

                                    Найдите брокера и торговую платформу

                                    Брокер облегчает торговлю между участниками рынка, позволяя покупать акции у продавцов и продавать акции покупателям (для каждой транзакции есть покупатель и продавец). Как трейдеру вам нужен брокер, который:

                                    • Низкая стоимость : Низкие комиссии и сборы
                                    • Надежный : Вы можете торговать, когда захотите, с минимальными отключениями системы
                                    • Честность : Не украдет ваши деньги и не совершит рискованное поведение с их помощью
                                    • Предоставляет инструменты для исследования : Наименее важно, поскольку в Интернете доступно множество бесплатных инструментов

                                    Если вы хотите заниматься дневной торговлей, вам может понадобиться еще несколько вещей от брокера.

                                    • Брокер должен выполнять приказы мгновенно, без какого-либо вмешательства с их стороны. Даже задержка в одну секунду — это слишком много.
                                    • Возможности «Торговля с графика» и / или возможность быстро размещать, корректировать и отменять ордера.

                                    Есть много брокеров, некоторые из которых лучше подходят для инвесторов, а некоторые — для внутридневных трейдеров или свинг-трейдеров. Прежде чем выбирать брокера, потратьте время на изучение вышеперечисленных факторов.

                                    Каждый брокер предлагает торговую платформу.Это технология, которая позволяет вам просматривать котировки акций, видеть графики, проводить исследования и, что наиболее важно, размещать заказы. Протестируйте различные платформы, открыв демо-счета у разных брокеров.

                                    Практикуйтесь перед тем, как начать торговать

                                    Один из способов протестировать потенциальных брокеров и отработать свои торговые навыки — это использовать демо или виртуальный торговый счет. Виртуальный торговый счет имитирует торговлю, но на самом деле вы не тратите никаких денег. TD Ameritrade и TradeStation предлагают виртуальные торговые счета.Взаимодействие с другими людьми

                                    Хотя получение прибыли на виртуальной платформе не обязательно означает, что реальная денежная прибыль будет поступать так же легко, это ценный инструмент для изучения того, как работает торговля и какой стиль подходит вам лучше всего.

                                    Итог

                                    Торговля акциями увлекательна, потому что связана с риском и вознаграждением. Однако начать торговать — самая простая часть. Будьте готовы к потерям и не торгуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять. Со временем вы узнаете, что работает для вас, ваши цели и ваше финансовое положение.

                                    Как торговать акциями за 3 шага

                                    Вопреки тому, во что вы хотели бы поверить в Голливуде, торговля акциями заключается не в том, чтобы надеть ваш любимый костюм, взять телефон и крикнуть: «ПРОДАВАТЬ! ПРОДАВАТЬ! ПРОДАВАТЬ!»

                                    На фото: полный BS

                                    Вместо того, чтобы пытаться покупать и продавать горячие акции в надежде разбогатеть, я предлагаю вам переосмыслить: Инвестирование — это долгосрочная стратегия , которая поможет обеспечить ваше финансовое будущее .

                                    На самом деле, это единственное самое важное, что вы можете сделать сегодня, чтобы быть готовым к выходу на пенсию и другим сберегательным целям. Чем раньше вы начнете, тем легче разбогатеть.

                                    Но я понял. Нас заставили поверить во многие разные вещи об акциях. Некоторые из них положительные («вы можете разбогатеть, торгуя акциями!»), Некоторые — не так много («акции рискованны, ОСОБЕННО с рецессией / депрессией / финансовым кризисом недели, которая не за горами. ! »).

                                    К счастью, почти весь этот шум — это именно он. Более чем 100-летний опыт работы на фондовом рынке свидетельствует о том, что, инвестируя в фондовый рынок, вы сможете постоянно увеличивать свое богатство с течением времени.

                                    Однако для этого вам нужно понимать основы акций — и то, как ими торговать.

                                    Как торговать акциями — содержание

                                    Готовы избавиться от долгов, сэкономить деньги и построить настоящее богатство? Загрузите мое БЕСПЛАТНОЕ полное руководство по личным финансам.

                                    Что такое акция?

                                    Акции — это вложения в бизнес. Когда вы владеете акциями, вы владеете частью компании, из которой поступили акции.

                                    По этой причине акции также называют «собственным капиталом», поскольку вы владеете небольшой частью компании.

                                    Цена акций колеблется в зависимости от состояния компании. Например, если компания А только что выпустила потрясающий новый продукт, который продается как сумасшедший, цены на акции компании А вырастут.

                                    С другой стороны, если у компании А наблюдается падение продаж, ее акции, вероятно, также упадут.

                                    Преимущества: Если у вас хорошие запасы и компания процветает, вы действительно можете заработать много денег. Деньги тоже ликвидные. Это означает, что вы можете получить его в любое время, продав свои акции.

                                    Недостатки: Если компания плохо работает, то же самое и с вашими акциями. Поскольку акции не диверсифицированы, это может означать для вас катастрофу (хотя вы можете легко снизить риск, выбрав более крупные и солидные компании).Также важно отметить, что играть на рынке практически невозможно, поэтому непрофессионалам не стоит пытаться.

                                    Это основы того, что такое акции. Теперь давайте посмотрим, как на самом деле можно торговать акциями.

                                    ПРИМЕЧАНИЕ. Вы должны торговать акциями только после того, как у вас будет в порядке остальная часть вашего финансового дома. Это означает автоматизацию вашей системы личных финансов, максимальное увеличение вашего 401k и Roth IRA и создание чрезвычайного фонда. Как только вы это сделаете, можно будет инвестировать 5% своего дохода в акции.Вы также можете рассмотреть вариант инвестирования в паевые инвестиционные фонды или ETF (торгуемые на бирже фонды), которые представляют собой корзины, заполненные различными типами инвестиций (обычно акциями), которые помогают снизить общий риск.

                                    В начало

                                    Что такое торговля акциями?

                                    «Торговые» акции — это немного неправильное название. Все, что это на самом деле относится к покупке и продаже акций за деньги. Поэтому всякий раз, когда вы покупаете или продаете свой капитал, это считается торговлей.

                                    И есть два способа торговать акциями:

                                    • Биржевые торги. Это тот вид торговли, который вы видите в фильмах и по телевидению, когда все люди кричат ​​в зале Нью-Йоркской фондовой биржи. Это немного сложный процесс, но по своей сути он работает следующим образом: вы говорите своему брокеру купить акции у компании, брокер отправляет клерка в зал, чтобы найти трейдера, готового продать вам акции, они соглашаются по цене, и вы получите акции. Вы также можете установить так называемый лимитный ордер, то есть ограничение цены, по которой вы готовы покупать акции.Продавец также может установить лимитный ордер.
                                    • Электронная торговля. Это гораздо более интуитивный процесс для индивидуальных инвесторов. Чаще всего это происходит на онлайн-брокерских платформах или торговых инструментах, которые позволяют вам немедленно совершить сделку в течение торговых часов. Больше не нужно полагаться на кричащих трейдеров, которые собирают акции за вас.

                                    По нашим намерениям и целям мы собираемся сосредоточиться на электронной торговле. Вот как я торгую акциями, и именно так должно поступать и подавляющее большинство индивидуальных инвесторов.Биржевой онлайн-брокер прост, интуитивно понятен, и вы можете начать работу, выполнив несколько простых шагов — что подводит нас к…

                                    В начало

                                    Как торговать акциями

                                    Неизбежно, когда я учу кого-то основам акций, кто-нибудь задаст множество вопросов, например:

                                    • «Какие акции мне покупать?»
                                    • «Является ли компания X хорошей инвестицией?»
                                    • «Неужели XX долларов слишком много для этой акции?»

                                    Первое, что нужно сделать: ЗАМЕДЛЕНИЕ.

                                    Прежде чем делать определенные инвестиции в какие-либо акции, вам нужно остановиться и убедиться, что вы понимаете, как принимать решение о том, какую акцию покупать — что подводит нас к тому, как торговать акциями всего за 3 секунды. шаги:

                                    1. Установите цель инвестирования
                                    2. Откройте брокерский счет
                                    3. Купите первую акцию

                                    Шаг 1. Установите цель инвестирования

                                    Прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы начать инвестировать, вам следует поставить перед собой несколько целей.

                                    Это важный психологический шаг, который поможет вам сосредоточиться на достижении своих целей.

                                    Хороший способ сформулировать инвестиционную цель — спросить себя: , почему вы инвестируете. Хотите откладывать деньги на пенсию? Вы пытаетесь заработать деньги на крупную покупку в будущем? Вы просто хотите поддержать любую компанию / бизнес, в который инвестируете?

                                    Когда вы поймете почему, я предлагаю сформулировать цель SMART вокруг этого.

                                    целей SMART — это решение нечеткой постановки целей, от которой вы ничего не добьетесь.

                                    SMART означает конкретный, измеримый, достижимый, актуальный и ориентированный на время . Вот набор вопросов, которые вы можете задать себе, чтобы сформулировать свою цель:

                                    • Специфическая. Чего я достигну? Какой точный результат я ищу?
                                    • Измеримый. Как я узнаю, что достиг цели? Как выглядит успех?
                                    • Возможно. Нужны ли мне ресурсы для достижения цели? Что это за ресурсы (например,g., абонемент в спортзал, банковский счет, новая одежда и т. д.)?
                                    • Актуально. Почему я это делаю? Я действительно ХОЧУ это сделать? Является ли это приоритетом в моей жизни сейчас?
                                    • Ориентированный на время. Какой крайний срок? Узнаю ли я через несколько недель, на правильном ли я пути?

                                    Когда дело доходит до целей торговли акциями, у вас может быть такая простая цель, как «Я хочу за два года заработать 1000 долларов на своих инвестициях и вложить их в новую машину» или более сложную, например: «Я хочу заработать на 30% больше от своих основных инвестиций за один год.”Посмотрите, как вы можете установить SMART-цель для своих инвестиций.

                                    Готовы избавиться от долгов, сэкономить деньги и построить настоящее богатство? Загрузите мое БЕСПЛАТНОЕ полное руководство по личным финансам.

                                    В начало

                                    Шаг 2: Откройте брокерский счет

                                    Онлайн-брокерский счет — это то место, где вы будете заниматься торговлей и инвестированием — и есть МНОГО на выбор.

                                    Мое предложение: Получите сайт самообслуживания, такой как E * Trade или TD Ameritrade. Они предложат вам интуитивно понятную платформу, с которой вы сможете начать торговать акциями.

                                    Зарегистрироваться тоже легко. Следуйте инструкциям ниже, чтобы открыть его сегодня.

                                    Верно. Шаги за шагами! ШАГ.

                                    ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что при регистрации у вас есть номер социального страхования, адрес работодателя и банковская информация (номер счета и маршрутный номер), так как они пригодятся в процессе подачи заявки.

                                    • Шаг 1: Перейдите на веб-сайт брокера по вашему выбору.
                                    • Шаг 2: Нажмите кнопку «Открыть счет».
                                    • Шаг 3: Запустите приложение для «Индивидуального брокерского счета».
                                    • Шаг 4: Введите информацию о себе — имя, адрес, дату рождения, информацию о работодателе, социальное обеспечение.
                                    • Шаг 5: Настройте начальный депозит, указав свою банковскую информацию. Некоторые брокеры требуют, чтобы вы вносили минимальный депозит, поэтому используйте отдельный банковский счет для внесения денег на брокерский счет.
                                    • Шаг 6: Подождите. Первоначальный перевод займет от 3 до 7 дней.После этого вы получите уведомление по электронной почте или по телефону о том, что вы готовы инвестировать.
                                    • Шаг 7: Войдите в свой брокерский счет и начните инвестировать!

                                    Процесс подачи заявки может занять всего 15 минут и направит вас на путь к богатой жизни.

                                    В начало

                                    Шаг 3. Купите свои первые акции

                                    Самый простой способ сузить круг опционов на акции — это подумать о компаниях, которые вам нравятся и которыми вы пользуетесь.

                                    Найдите время прямо сейчас, чтобы записать 15 компаний, которыми вы пользуетесь, и возвращаться к ним время от времени.

                                    Подумайте обо всем. Например:

                                    • Еда: Whole Foods, Conagra, Shake Shack
                                    • Одежда: Under Armour, Limited Brands, Etsy
                                    • Услуги: IBM, UPS
                                    • Технологии: Apple, Microsoft, Snap
                                    • Развлечения: Disney, Live Nation, Netflix
                                    • Транспорт: Tesla, Ford, CSX Corporation

                                    Вместо 5000 опционов на акции у вас теперь есть 15 компаний, в которые вы могли бы инвестировать.

                                    Имейте в виду, что хорошая компания не обязательно означает хорошие акции!

                                    Для любых акций вам понадобится более глубокий анализ, чем «Я считаю, что автомобили Tesla — это наркотик, поэтому я собираюсь покупать у них акции».

                                    Вместо этого вам нужно рассмотреть пять различных областей:

                                    • Тенденции: Увеличиваются ли продажи с этого времени в прошлом году? 2 года назад? 5 лет назад?
                                    • Продукты и услуги: Есть ли светлое будущее с точки зрения предстоящей разработки продукта? Какие новости вы слышали об их будущих продуктах?
                                    • Выручка / прибыль / рост / прибыль на акцию: Настоящие финансовые гайки и болты акции.Поначалу это пугает. К счастью, многие сайты помогут вам в этом.
                                    • Менеджмент: Хороший ли менеджмент в компании? Или у них есть плохая пресса из-за недобросовестных действий, таких как переутомление своих сотрудников? Какой оборот? Какова их философия и способность к выполнению?

                                    Проведите как можно больше исследований. Если вы видите причину сомневаться в компании по любому из вышеперечисленных вопросов, избегайте этой акции.

                                    Сначала все графики, прибыли и балансы будут невероятно запутанными — но чем больше вы в них вникаете, тем лучше вы начинаете понимать, что происходит.Просто нужна практика.

                                    В начало

                                    Ваше инвестиционное будущее без чуши

                                    Помните, что я сказал наверху: Торговля отдельными акциями — это нормально, ТОЛЬКО ЕСЛИ у вас в порядке остальная часть вашего финансового дома.

                                    Это означает:

                                    • Автоматизация ваших личных финансов
                                    • Максимальное использование ваших 401k и вкладов Roth IRA
                                    • Создание чрезвычайного фонда
                                    • Выход из долгов

                                    Только когда вы сделали все это, можно инвестировать от 5% до 10% вашего дохода на отдельные акции.Это потому, что вы не разбогатеете, вкладывая деньги в отдельные акции. Вместо этого лучший способ построить богатую жизнь — использовать недорогие диверсифицированные индексные фонды.

                                    Давайте посмотрим на реальный пример.

                                    Допустим, вам 25 лет, и вы решили инвестировать 500 долларов в месяц в недорогой диверсифицированный индексный фонд. Если вы будете делать это до 60 лет, сколько денег, по вашему мнению, у вас будет?

                                    Посмотрите:

                                    1 116 612,89 долл. США.

                                    Верно.Вы станете миллионером, вложив всего несколько тысяч долларов в год.

                                    Умные инвестиции — это постоянство больше, чем погоня за горячими акциями или чем-то еще:

                                    Если вы только начинаете, это так здорово, что вы здесь.

                                    Для финансовой безопасности важнее всего начать работу с раньше. Вот почему моя команда создала The Ultimate Guide to Personal Finance .

                                    Это исчерпывающее руководство, которое познакомит вас с основными инвестиционными концепциями, которые помогут вам стать лучше для богатой жизни.От освоения 401k до автоматизации своих расходов — вы точно узнаете, что вам нужно делать сегодня, чтобы получить наибольшую финансовую выгоду.

                                    Укажите свое имя и адрес электронной почты ниже, и я отправлю руководство прямо на ваш почтовый ящик.

                                    Да, пришлите мне полное руководство по личным финансам

                                    Как стать дневным трейдером

                                    • Совершать сделки с чем-либо, кроме располагаемого дохода, крайне рискованно.
                                    • Чтобы стать прибыльным внутридневным трейдером, могут потребоваться годы тщательных исследований.
                                    • Комиссии могут стоить дневному трейдеру тысячи долларов в год.
                                    • Эта статья предназначена для тех, кто интересуется дневной торговлей и фондовым рынком, а также тех, кто интересуется стратегиями дневной торговли.

                                    Когда некоторые люди думают об успешных внутридневных трейдерах, они думают о мультимиллионерах, бездельничающих в пляжном городке, торгующих и расслабляющихся. Такая реальность встречается редко, и дневная торговля не так проста и прибыльна, как может показаться со стороны.Несмотря на проблемы, некоторые люди выбирают дневную торговлю как работу на неполный рабочий день или берут на себя дневную торговлю как свою работу на полную ставку. Если вы знаете свое дело и следуете стратегии, вы можете со временем зарабатывать деньги с помощью дневных сделок.

                                    Если вам интересна идея, но вы не знаете, как стать дневным трейдером, мы проведем вас через все шаги. Мы поговорили с экспертами о преимуществах и опасностях дейтрейдинга, и они поделились мнениями о том, как кто-то может проникнуть в отрасль.

                                    Что такое дневная торговля и как она работает?

                                    Дневная торговля — это покупка и продажа ценных бумаг и акций с последующей их продажей в течение одного дня с целью получения прибыли.В конце рыночного дня дневной трейдер закроет все свои позиции и получит прибыль или убыток.

                                    Дневная торговля — это противоположность долгосрочной инвестиционной стратегии, при которой вы держите акции или ценные бумаги в надежде, что они со временем вырастут в цене. Вместо этого дневная торговля заключается в покупке на спадах и продажах по максимуму в краткосрочной перспективе — долгосрочные перспективы акции или ценной бумаги означают гораздо меньше, чем немедленная волатильность.

                                    Дневная торговля может быть рискованной. Дневные трейдеры неизбежно теряют деньги на сделках, и стать прибыльным дневным трейдером может быть довольно сложно.

                                    Ключевой вывод: Дневной трейдер — это тот, кто покупает и продает акции и ценные бумаги за один день, надеясь получить прибыль от краткосрочной деятельности.

                                    Что такое свинг-трейдер?

                                    Свинг-трейдер похож на дневного трейдера, но это не одно и то же. Свинг-трейдер совершает сделки в течение нескольких дней в надежде получить прибыль от долгосрочных колебаний фондового рынка. Свинг-трейдеры могут продать часть своих ценных бумаг в один прекрасный день и купить еще несколько дней спустя, но идея состоит в том, чтобы дать больше времени для инвестиций, чтобы пройти через пики и спады, оставаясь при этом владением ими в течение этого процесса.Обычно свинг-трейдеры владеют ценными бумагами в течение нескольких дней или недель. Дневные трейдеры этого не делают, поскольку они владеют ценными бумагами только в течение дня, хотя и дневные трейдеры, и свинг-трейдеры осуществляют краткосрочную торговлю.

                                    Ключевые торговые термины

                                    Есть еще несколько ключевых терминов, которые следует знать дейтрейдерам:

                                    • Рынок Forex. Этот термин обозначает валютный рынок. Рынок форекс и фондовый рынок — это две торговые площадки, на которых дневные трейдеры обычно совершают сделки.
                                    • Профессиональный дневной трейдер. Профессиональный дневной трейдер — это тот, кто дневной торговлей зарабатывает на жизнь и имеет лицензию на торговлю. Если вы хотите стать профессиональным дневным трейдером и работать в брокерской фирме или в чем-то подобном, убедитесь, что она зарегистрирована в SEC.
                                    • Паттерн-дневной трейдер. Согласно Управлению по регулированию финансовой отрасли (FINRA), паттерн-дневный трейдер — это тот, кто «совершает дневную торговлю (покупает, затем продает или продает без покрытия, а затем покупает ту же самую ценную бумагу в тот же день) четыре или более раз в течение пяти рабочих дней при условии, что количество дневных сделок составляет более 6% от общей торговой активности клиента за тот же пятидневный период.«
                                    • Маржинальная торговля. Чтобы полностью понять, что такое дейтрейдер по паттернам, необходимо разобраться в маржинальной торговле. Маржинальная торговля — это когда трейдеры используют для торговли заемные средства у брокера. Из-за риска, связанного с этим, маржинальная торговля осуществляется с использованием маржинального счета. В связи с этим FINRA предъявляет особые требования к дневным трейдерам по паттернам. Организация заявляет: «Согласно правилам, дневной трейдер по паттернам должен поддерживать минимальный баланс в 25000 долларов в любой день, когда торгует клиентский день.Требуемый минимальный баланс должен быть на счете до любой дневной торговли. Если на счете меньше 25 000 долларов, то дневному трейдеру по модели не будет разрешено совершать дневную торговлю до тех пор, пока на счете не будет восстановлен минимальный баланс в 25 000 долларов ».

                                    Ключевой вывод: Понимание ключевых торговых терминов важно для того, чтобы стать компетентным инвестором или внутридневным трейдером.

                                    Как стать дневным трейдером

                                    Эти советы могут быть полезны дневным трейдерам всех типов, как опытным, так и новичкам на рынке.

                                    Провести личную проверку.

                                    Если вы хотите заниматься дейтрейдингом, вам нужно понимать проблемы. У вас будут дни, когда вы потеряете деньги. Понадобится много времени, чтобы понять, что вы делаете. Даже если вы поймете различные стратегии и всю терминологию, вы все равно можете не добиться успеха. Дневная торговля — это сложно, и нет никакой гарантии, что вы вообще заработаете деньги.

                                    «Стать дневным трейдером — это то, что многие люди видят как простой способ заработать деньги, когда вам не нужно много опыта — просто нажмите несколько кнопок и эй, престо, вы богаты! дальше от правды «, — сказала Деяна Анджело, управляющий директор Blahtech and Market Stalkers.«Дневная торговля — это очень сложная исполнительская дисциплина, во многом схожая с тем, чтобы стать профессиональным футболистом или виртуозно играть на музыкальном инструменте. Сначала нужно иметь природный талант, а затем годы практики».

                                    По словам Анджело, имеющего более чем десятилетний опыт торговли деривативами, дневная торговля — сложная задача. Она сказала, что для этого требуется аналитический склад ума, и что многие успешные люди, которых она видела, имеют опыт работы в отраслях, требующих многолетнего обучения и практики.Если вы хотите стать дневным трейдером, чтобы разбогатеть в одночасье, вы в конечном итоге потеряете большие суммы денег. Чтобы стать эффективным внутридневным трейдером, нужно время и практика.

                                    При этом есть истории успеха дейтрейдинга. Если вы разбираетесь в рынке и разрабатываете эффективные торговые стратегии, можно стать успешным дневным трейдером.

                                    «Обучив нескольких клиентов, которые прошли путь от кабинок с небольшими торговыми счетами от 10 000 до 37 000 долларов до успешных дневных трейдеров, работающих полный рабочий день, сделав миллионы всего за несколько лет, я проверил доказательства того, что люди могут сделать скачок в своей карьере. к трейдингу на постоянной основе «, — сказал Джейсон Бонд, соучредитель Raging Bull, службы трейдинга, коучинга и наставничества.

                                    Изучите рынок, стратегии и потенциальные платформы.

                                    Собираетесь ли вы использовать рынок форекс, фондовый рынок или любую другую торговую площадку, вам необходимо понять, как этот рынок работает, прежде чем стать дневным трейдером. Есть идея, что дневной трейдер может быстро сделать вас богатым и позволить вам проводить большую часть времени расслабляясь, но это далеко от истины. Чтобы стать дневным трейдером, нужны серьезные исследования и усилия.

                                    Изучение рынка и, в конечном итоге, разработка стратегий также требует обучения у успешных внутридневных трейдеров.

                                    «Лучший способ стать дневным трейдером — это учиться у существующих прибыльных дневных трейдеров», — сказал Бонд. «В Интернете есть огромное количество теоретических материалов о том, как вести дневную торговлю, но ничто не сравнится с обучением у кого-то, кто в настоящее время в ней преуспевает».

                                    Ваше исследование должно также включать поиск дополнительных сведений о торговых стратегиях на этом рынке и правилах, связанных с дневной торговлей. Веб-сайт FINRA — хорошее место, чтобы ответить на подробные вопросы регулирования дневной торговли.

                                    Начни с малого.

                                    После того, как вы завершите достаточное исследование, важно начать с малого, как предлагал Ротфельд. Чтобы научиться вести дневную торговлю, нужно время, а положить на стол много денег для начала — это большой риск. Риск, связанный с дневной торговлей, также означает, что вы должны использовать деньги, которые вам комфортно терять.

                                    «Дневные трейдеры обычно несут серьезные финансовые потери в первые месяцы торговли, и многие из них так и не достигают статуса прибыльных», — говорится на сайте SEC.»Учитывая эти результаты, ясно: дейтрейдеры должны рисковать только деньгами, которые они могут позволить себе потерять. Им никогда не следует использовать деньги, которые им нужны для повседневных расходов на жизнь [или] выход на пенсию, брать вторую ипотеку или использовать деньги из студенческой ссуды в течение дня. торговля ».

                                    Поскольку потеря денег является частью процесса обучения для многих внутридневных трейдеров, рекомендуется начинать медленно и учиться по ходу дела. Также важно придерживаться любой торговой стратегии, которую вы реализуете. Одна из самых больших ошибок дневных трейдеров — это создание хорошо продуманной стратегии только для того, чтобы полностью пойти против нее в поспешной торговле.

                                    «Довольно часто внутридневные трейдеры открывают сделки, потому что они просто сидят перед экраном весь день», — сказал Ротфельд. «Принудительная сделка обычно будет убыточной. Всегда следуйте своим правилам».

                                    Поймите риски и проблемы, связанные с дневным трейдером.

                                    Дневная торговля — непростая задача, и есть несколько областей сложности, которые требуют исследования для начинающих дневных трейдеров. Если вы решили стать дневным трейдером, важно понимать, что дневная торговля — это не схема быстрого обогащения.На этом пути вы потеряете деньги, и не все ваши торговые стратегии окупятся так, как вы ожидаете.

                                    Для того, чтобы стать успешным трейдером день, вы должны быть готовы поставить в месяцы и годы напряженной работы, чтобы понять рынки, разрабатывать стратегию и выполнить свой план последовательно в течение долгого времени.

                                    Ключевой вывод: Дневная торговля — непростая задача, и она никоим образом не дает гарантированного заработка. Исследование рынка, стратегия и терпение — все это важные элементы.

                                    Как определить лучшие акции для дневной торговли

                                    Убытки — единственная гарантия при дневной торговле.Тем не менее, тщательный анализ рынка имеет решающее значение, если вы надеетесь получить прибыль. При анализе акций рассмотрите следующие методы.

                                    Отношение цены к прибыли (P / E)

                                    Коэффициент P / E компании может дать вам представление о потенциале роста компании по сравнению с конкурентами в той же отрасли. Он определяется текущей торговой стоимостью акции по сравнению с ее прибылью на акцию за последние 12 месяцев. Компания с текущей стоимостью, в 10 раз превышающей ее прибыль, будет считаться более сильной, чем ее конкурент, стоимость акций которой в два раза превышает прибыль.

                                    Коэффициент роста цены к прибыли (PEG)

                                    Коэффициент PEG может помочь вам понять, как компания может вырасти в ближайшие год или два. Он определяется путем сравнения коэффициента P / E с ожидаемым ростом прибыли компании. Чем выше коэффициент PEG, тем выше потенциал роста компании.

                                    Отношение долга к EBITDA

                                    Отношение долга к EBITDA может дать вам представление о том, является ли компания инвестицией с высоким риском. Высокое отношение долга к EBTIDA предполагает, что долг компании превышает ее прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации.Более низкое отношение долга к EBITDA предполагает, что компания может быть менее рискованной.

                                    Если вы не знаете, как применять эти подходы, определите две-три акции, которые вам нравятся, на основе их фундаментальных показателей (не переусердствуйте) и отслеживайте их в течение квартала. Что произошло, и вас это удивило? Что вы заметили по поводу стоимости акций? Что на них повлияло? Ведите записи.

                                    После отслеживания этих запасов рассмотрите наиболее важные фундаментальные факторы. Учитывайте эти элементы в первую очередь при анализе любых акций.

                                    Ключевой вывод: Понимание этих показателей и того, как анализировать акции, имеет решающее значение для успеха дневного трейдера. Со временем уточняйте свой подход, делая заметки и исследуя тенденции.

                                    Стратегии дневной торговли

                                    Мы обнаружили несколько торговых стратегий, которые обычно рекомендуются или используются опытными дневными трейдерами:

                                    • Прорыв: Стратегия прорыва относится к значительным колебаниям или прорыву цены акции, которая относительно неподвижна в течение длительного времени.Например, если акция стоила от 30 до 31 доллара в течение трех недель, и внезапно вы замечаете, что она либо падает, либо резко растет, это может быть хорошее время для торговли. Эта волатильность должна быть соблазнительной для дневного трейдера.
                                    • Скальпинг: Скальпинг означает, что вы продаете свои акции сразу после того, как сделка станет прибыльной. Это не так уж сложно с точки зрения того, когда продавать; это простой способ начать заниматься дейтрейдингом. Скальпинг также называется использованием преимущества «спреда», потому что трейдеры получают прибыль от разницы между ценой запроса продавца и ценой предложения покупателя.
                                    • Momentum: Momentum Торговля основана на трендовых новостях и информации. Будь то новый отчет о доходах или другие последние новости, дневные трейдеры используют новостные события для прогнозирования роста и падения акций. Это требует хороших исследований, но это по-прежнему хороший вариант для новичков.
                                    • Затухание: Затухание действует вопреки преобладающей тенденции на рынке. Это рискованная стратегия, которая противоречит общепринятым представлениям.Все ли инвестируют в акции, которые, как вы ожидаете, вырастут? Почему бы не закоротить его на пике? Риск, конечно, заключается в том, что общепринятое мнение может стать мощным фактором на фондовом рынке.

                                    Есть много других стратегий и нюансов, которые вы можете реализовать, когда станете более искусными в внутридневной торговле.

                                    Ключевой вывод: Изучение различных торговых стратегий важно для того, чтобы стать успешным дневным трейдером. Еще важнее знать, когда развертывать каждый из них.

                                    Платформы для дневной торговли

                                    Помимо понимания правил и выбора стратегии, важно искать онлайн-брокера с подробными торговыми инструментами.Дневная торговля требует принятия множества быстрых решений, поэтому вы не хотите, чтобы вам мешали тусклые онлайн-инструменты, медленное интернет-соединение или какие-либо другие технические проблемы. В зависимости от онлайн-платформы, которую вы используете для торговли, с вас могут взиматься комиссии. Согласно The Motley Fool, который использовал TD Ameritrade в качестве примера, торговля 30 раз в день в течение 250 торговых дней приведет к более чем 50 000 долларов комиссионных за год.

                                    В зависимости от платформы, которую вы используете, вам может потребоваться заработать тысячи долларов прибыли, чтобы ваша дневная торговля стала безубыточной.При выборе платформы, которую вы собираетесь использовать для дневной торговли, чрезвычайно важно исследование. Вот несколько лучших платформ для дневной торговли, которые мы обнаружили в нашем исследовании:

                                    Платформы различаются, и есть множество других вариантов, которые получают хорошие отзывы и имеют хорошую репутацию. При выборе торговой онлайн-платформы важно изучить отзывы клиентов и найти уважаемую компанию, которая соответствует вашим потребностям.

                                    «Когда я начал дневную торговлю в 1998 году, я был настоящим стрелком, совершая в среднем 550 сделок в день», — сказал Мерлин Ротфельд, инвестиционный стратег и инструктор Академии онлайн-торговли.«Это заставило меня безрассудно подходить к выбору и исполнению сделки — не говоря уже о том, что мой брокер убивал комиссии, которые я платил по всем этим сделкам. С годами я осознал, насколько велики расходы на комиссионные. предназначены для среднестатистического дневного трейдера. По этой причине я рекомендую, чтобы каждый дневной трейдер устанавливал максимальное количество сделок в день. Думайте об этом, как о шестизарядном: у вас только шесть пуль в вашем ружье, поэтому вы Лучше заставить их считать. Это помогло мне действительно сосредоточиться на поиске и выполнении лучших сделок каждый день.»

                                    Ключевой вывод: Торговая платформа, которую вы выберете, также повлияет на ваш успех и определит размер комиссии.

                                    Что случилось с акциями GameStop? акции GameStop, обычного розничного продавца видеоигр. Прошлым летом акции GameStop стоили 4 доллара за акцию, и многие хедж-фонды, в том числе Melvin Capital Management и Citron Research, сократили акции GameStop на миллионы долларов, ожидая, что цена падать дальше.

                                    Короткая позиция — это когда одна сторона занимает акции у другой стороны. Ожидая, что цена этой акции упадет, заемщик немедленно продает ее, надеясь купить ее по более низкой цене в ближайшем будущем. Идея состоит в том, чтобы вернуть заемные акции другой стороне, получив прибыль от их снижения стоимости. В коротких контрактах указывается конкретный срок; заемные акции должны быть возвращены до конца этого срока, независимо от их стоимости.

                                    К сожалению для Melvin Capital Management и других, Reddit обратил внимание на их большую ставку против GameStop.

                                    Группа реддиторов на r / WallStreetBets признала, что хедж-фонды закрыли больше акций GameStop, чем существовало, и решила закрепить это за ними. Когда эти онлайн-инвесторы начали использовать инвестиционные приложения, такие как Robinhood, для массовой покупки акций GameStop, цена начала медленно расти. Всего две недели назад акция стоила 40 долларов за акцию, поскольку другие компании присоединились к этой тенденции. На момент написания этой статьи акции GameStop торгуются по цене 338 долларов.

                                    Это плохо для хедж-фондов, которые делают большие ставки против GameStop.Например, Melvin Capital Management закрыла свою позицию в GameStop после 30% убытков за первые три недели года. По сообщениям, хедж-фонду потребовался пакет финансовой поддержки в размере 2,75 миллиарда долларов от Citadel и Point72 Asset Management после безумного торгового безумия GameStop.

                                    Этот сценарий нетипичен для дневной торговли, и, хотя акции GameStop выросли на 80% на момент написания этой статьи, такое резкое движение редко происходит за такое короткое время.

                                    Ключевой вывод: Инцидент с акциями GameStop нетипичен, но представляет собой крайности, которые могут произойти на фондовом рынке.Дневная торговля иногда может быть игрой с большими выигрышами или большими потерями — не рискуйте тем, что вы не можете позволить себе потерять.

                                    Часто задаваемые вопросы о дневной торговле

                                    Это общие вопросы, которые задают начинающие дневные трейдеры.

                                    Когда лучше всего торговать в дневное время?

                                    Как правило, наибольшее движение происходит около 10:30 утра по восточному времени, примерно через час после открытия рынка. Позже в течение дня рынок обычно остывает, и волатильность меньше. Волатильность — это то, как дневные трейдеры зарабатывают деньги (покупая на спадах и продавая на высоких оборотах), поэтому чем менее волатильным рынок, тем менее привлекательным для дневных трейдеров.Конечно, каждый рыночный день уникален, и могут быть смягчающие обстоятельства, которые способствуют волатильности и во второй половине дня.

                                    Сколько вы можете заработать на дневной торговле?

                                    Сумма денег, которую может заработать внутридневной трейдер, зависит от колебаний рынка и их позиций. Внутридневные трейдеры могут заработать или потерять значительную сумму денег в любой момент времени. Нет никаких гарантий прибыли при инвестировании на фондовом рынке, особенно в быстро меняющемся мире дневной торговли.

                                    Сколько денег вам нужно, чтобы начать дневную торговлю?

                                    Теоретически достаточно денег, чтобы купить одну акцию.Если бы вам невероятно повезло, вы могли бы превратить эту единственную акцию в состояние, каким бы нереалистичным ни был этот теоретический пример. В действительности, дневные трейдеры часто теряют деньги задолго до того, как получают прибыль. Таким образом, лучше всего инвестировать только располагаемый доход в дневную торговлю. Дневная торговля с пенсионными сбережениями или заемными деньгами никогда не рекомендуется.

                                    Некоторые из наиболее популярных программ и инструментов, доступных для внутридневных трейдеров, включают:

                                    • TD Ameritrade: Платформа TD Ameritrade стоит 6 долларов.95 комиссионных за сделку, что довольно дорого, но также предоставляет пользователям платформу подробной отчетности, которая может помочь им анализировать акции и принимать стратегические инвестиционные решения.
                                    • Interactive Brokers: Interactive Brokers предлагает платформу, специально предназначенную для внутридневных трейдеров, а не для долгосрочных инвесторов. Платформа также предлагает скидки самым крупным трейдерам, награждая дневных трейдеров, которые особенно активны.
                                    • Robinhood: Robinhood — это платформа, которая предлагает торговлю акциями без комиссии, что делает ее отличным вариантом для новичков, которые хотят избежать значительных комиссионных расходов.
                                    • Webull: Webull — это также платформа с нулевой комиссией, которая также не имеет минимальных депозитов. Это еще один хороший выбор для новичков, которые только тестируют воду.
                                    • E-Trade: E-Trade предлагает новым трейдерам 60 дней бесплатной торговли при открытии счета с депозитом в 10 000 долларов. Однако комиссии E-Trade составляют 6,95 долларов за сделку, что делает их немного дороже, чем у некоторых конкурентов.

                                    Дополнительная отчетность Адама Узиалко.Некоторые интервью с источниками были проведены для предыдущей версии этой статьи.

                                    Фондовый рынок — Что такое фондовый рынок и как он работает

                                    Что такое фондовый рынок?

                                    Фондовый рынок — это открытые рынки, которые существуют для выпуска, покупки и продажи акций, которые торгуются на фондовой бирже или внебиржевом рынке. StocksStockЧто такое акция? Лицо, владеющее акциями компании, называется акционером и имеет право требовать часть остаточных активов и прибыли компании (в случае роспуска компании).Термины «акции», «акции» и «капитал» используются взаимозаменяемо., Также известные как акции, представляют собой долевое владение в компании, а фондовый рынок — это место, где инвесторы могут покупать и продавать право собственности на такие инвестируемые активыФинансовые активыФинансовые активы относятся к активам, которые возникают из договорных соглашений о будущих денежных потоках или от владения долевыми инструментами другого предприятия. Ключ. Эффективно функционирующий фондовый рынок считается критически важным для экономического развития, поскольку он дает компаниям возможность быстрого доступа к капиталу от общественности.

                                    Цели фондового рынка

                                    — Доходы от капитала и инвестиций

                                    Фондовый рынок служит двум очень важным целям. Первый состоит в том, чтобы предоставить capitalNet Working CapitalNet оборотный капитал (NWC) — это разница между текущими активами компании (за вычетом денежных средств) и текущими обязательствами (за вычетом долга) на ее балансе. Это показатель ликвидности компании и ее способности выполнять краткосрочные обязательства, а также финансировать операции бизнеса.Идеальная позиция для компаний, которые они могут использовать для финансирования и расширения своего бизнеса. Если компания выпускает один миллион акций, которые первоначально продаются по 10 долларов за акцию, то это дает компании 10 миллионов долларов капитала, которые она может использовать для развития своего бизнеса (за вычетом любых комиссий, которые компания платит инвестиционному банку за управление акциями. предложение). Предлагая акции вместо заимствования капитала, необходимого для расширения, компания избегает возникновения долгов и выплаты процентов по этому долгу.

                                    Второстепенная цель фондового рынка — дать инвесторам — тем, кто покупает акции, — возможность участвовать в прибылях публичных компаний. Инвесторы могут получить прибыль от покупки акций одним из двух способов. По некоторым акциям регулярно выплачиваются дивиденды (определенная сумма денег на акцию, которой кто-то владеет). Другой способ, которым инвесторы могут получить прибыль от покупки акций, — это продать их с целью получения прибыли, если цена акции возрастет по сравнению с их покупной ценой. Например, если инвестор покупает акции компании по цене 10 долларов за акцию, а цена акции впоследствии повышается до 15 долларов за акцию, инвестор может получить 50% прибыли от своих инвестиций, продав свои акции.

                                    История биржевой торговли

                                    Хотя торговля акциями восходит к середине 1500-х годов в Антверпене, современная торговля акциями обычно считается началом торговли акциями Ост-Индской компании в Лондоне.

                                    Первые дни инвестиционной торговли

                                    На протяжении 1600-х годов правительства Великобритании, Франции и Нидерландов предоставляли чартеры ряду компаний, в названии которых упоминалась Ост-Индия. Все товары, привезенные с Востока, перевозились по морю, что предполагало рискованные поездки, которым часто угрожали сильные штормы и пираты.Чтобы снизить эти риски, судовладельцы регулярно обращались к инвесторам с просьбой предоставить финансовое обеспечение для рейса. Взамен инвесторы получали часть денежной прибыли, полученной в случае успешного возвращения корабля с товарами для продажи. Это самые ранние примеры компаний с ограниченной ответственностью (LLC), и многие из них держались вместе только на один рейс.

                                    Ост-Индская компания

                                    Образование Ост-Индской компании в Лондоне в конечном итоге привело к новой инвестиционной модели, при которой компании-импортеры предлагали акции, которые, по сути, представляли долю долевого участия в компании и, следовательно, предлагали инвесторам инвестиционную прибыль. на выручку от всех рейсов, профинансированных компанией, а не только за одну поездку.Новая бизнес-модель позволила компаниям запрашивать более крупные инвестиции на акцию, что позволило им легко увеличивать размер своего морского флота. Инвестирование в такие компании, которые часто были защищены от конкуренции королевскими уставами, стало очень популярным из-за того, что инвесторы потенциально могли получить огромную прибыль от своих инвестиций.

                                    Первые акции и Первая биржа

                                    Акции компании были выпущены на бумаге, что позволяло инвесторам обмениваться акциями с другими инвесторами, но регулируемые биржи не существовали до образования Лондонской фондовой биржи (LSE) в 1773.Несмотря на то, что сразу после создания LSE последовали значительные финансовые потрясения, биржевой торговле в целом удалось выжить и развиваться на протяжении 1800-х годов.

                                    Начало Нью-Йоркской фондовой биржи

                                    Войдите на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE), основанную в 1792 году. Хотя и не первая на территории США, эта честь принадлежит Филадельфийской фондовой бирже (PSE) — NYSE быстро выросла и стала доминирующей фондовой биржей в Соединенных Штатах, а в конечном итоге и в мире.NYSE занимала физически стратегическое положение, находясь среди некоторых крупнейших банков и компаний страны, не говоря уже о том, что она расположена в крупном судоходном порту. Биржа установила требования к листингу для акций и изначально довольно высокие комиссии, что позволило ей быстро стать богатым учреждением.

                                    Современная торговля акциями

                                    — Меняющийся облик мировых бирж

                                    Внутри страны на протяжении более двух веков конкуренция на NYSE была скудной, и ее рост в основном поддерживался постоянно растущей американской экономикой.LSE продолжала доминировать на европейском рынке торговли акциями, но NYSE стала домом для постоянно растущего числа крупных компаний. Другие крупные страны, такие как Франция и Германия, в конечном итоге создали свои собственные фондовые биржи, хотя они часто рассматривались в первую очередь как ступеньки для компаний на пути к листингу на LSE или NYSE.

                                    В конце 20-го, ^-го, -го века торговля акциями распространилась на многие другие биржи, включая NASDAQ, которая стала излюбленным местом растущих технологических компаний и приобрела все большее значение во время бума технологического сектора 1980-х и 1990-х годов.NASDAQ возникла как первая биржа, работающая между сетью компьютеров, которые совершали сделки в электронном виде. Электронная торговля сделала весь процесс торговли более быстрым и рентабельным. Помимо роста NASDAQ, NYSE столкнулась с растущей конкуренцией со стороны фондовых бирж Австралии и Гонконга, финансового центра Азии.

                                    В конечном итоге NYSE объединилась с Euronext, которая была образована в 2000 году в результате слияния бирж Брюсселя, Амстердама и Парижа.В результате слияния NYSE и Euronext в 2007 году была создана первая трансатлантическая биржа.

                                    Как торгуются акции — биржи и внебиржевой рынок

                                    Большинство акций торгуется на таких биржах, как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) или NASDAQ. Фондовые биржи, по сути, представляют собой рыночную площадку для облегчения покупки и продажи акций среди инвесторов. Фондовые биржи регулируются государственными учреждениями, такими как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в Соединенных Штатах, которые контролируют рынок, чтобы защитить инвесторов от финансового мошенничества и обеспечить бесперебойное функционирование биржевого рынка.

                                    Хотя подавляющее большинство акций торгуются на биржах, некоторые акции торгуются на внебиржевом рынке (OTC), где покупатели и продавцы акций обычно торгуются через дилера или «маркет-мейкера», который специально занимается с акциями. . Внебиржевые акции — это акции, которые не соответствуют минимальной цене или другим требованиям для листинга на биржах.

                                    Внебиржевые акции не подпадают под те же правила публичной отчетности, что и акции, котирующиеся на биржах, поэтому инвесторам не так просто получить надежную информацию о компаниях, выпускающих такие акции.Акции на внебиржевом рынке обычно торгуются гораздо реже, чем биржевые акции, а это означает, что инвесторам часто приходится иметь дело с большими спредами между ценами покупки и продажи внебиржевых акций. Напротив, биржевые акции гораздо более ликвидны, с относительно небольшими спредами между покупателями и покупателями.

                                    Участники фондового рынка — инвестиционные банки, биржевые маклеры и инвесторы

                                    Существует ряд постоянных участников торговли на фондовом рынке.

                                    Инвестиционные банки проводят первичное публичное размещение (IPO) Первичное публичное размещение (IPO) Первичное публичное размещение (IPO) — это первая публичная продажа акций, выпущенных компанией.До IPO компания считается частной компанией, обычно с небольшим количеством инвесторов (учредителей, друзей, родственников и бизнес-инвесторов, таких как венчурные капиталисты или бизнес-ангелы). Узнайте, что такое IPO акций, которое происходит, когда компания впервые решает стать публичной компанией, предлагая акции.

                                    Вот пример того, как работает IPO. Компания, которая хочет стать публичной и предложить акции, обращается к инвестиционному банку. Список ведущих инвестиционных банков. Список 100 лучших инвестиционных банков мира, отсортированных в алфавитном порядке.Лучшие инвестиционные банки в списке: Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch. выступать в качестве «андеррайтера» первичного размещения акций компании. Инвестиционный банк после исследования общей стоимости компании и принятия во внимание того, какой процент собственности компания желает передать в форме акций, осуществляет первоначальный выпуск акций на рынке за вознаграждение, гарантируя при этом компании установлена ​​минимальная цена за акцию.Поэтому в интересах инвестиционного банка следить за тем, чтобы все предлагаемые акции были проданы и по максимально возможной цене.

                                    Акции, предлагаемые в ходе IPO, чаще всего покупаются крупными институциональными инвесторами, такими как пенсионные фонды или компании паевых инвестиционных фондов.

                                    Рынок IPO известен как первичный рынок. После того, как акция была выпущена на первичном рынке, вся торговля акциями после этого происходит через фондовые биржи на так называемом вторичном рынке.Термин «вторичный рынок» немного вводит в заблуждение, поскольку это рынок, на котором подавляющее большинство биржевых операций происходит изо дня в день.

                                    Биржевые маклеры, которые могут выступать или не выступать в качестве финансовых консультантов, покупают и продают акции для своих клиентов, которые могут быть либо институциональными инвесторами, либо индивидуальными розничными инвесторами.

                                    Аналитики по исследованию акций Аналитик по исследованию акций Аналитик по исследованию акций обеспечивает исследование публичных компаний и распространяет эти исследования среди клиентов.Мы освещаем зарплату аналитика, описание должности, точки входа в отрасль и возможные карьерные пути. могут работать в биржевых брокерских фирмах, паевых инвестиционных фондах, хедж-фондах или инвестиционных банках. Это люди, которые исследуют публично торгуемые компании и пытаются спрогнозировать вероятность роста или падения стоимости акций компании.

                                    Управляющие фондами или управляющие портфелями, в том числе управляющие хедж-фондами, управляющие взаимными фондами и биржевые фонды (ETF). Торговля и инвестирование. Руководства по торговле и инвестициям CFI разработаны как ресурсы для самостоятельного обучения, чтобы научиться торговать в своем собственном темпе.Просмотрите сотни статей о торговле, инвестировании и важных темах для финансовых аналитиков. Узнайте о классах активов, ценах на облигации, риске и доходности, акциях и фондовых рынках, ETF, импульсе, технических менеджерах, которые являются важными участниками фондового рынка, потому что они покупают и продают большое количество акций. Если популярный паевой инвестиционный фонд решает вложить значительные средства в конкретную акцию, этот спрос на акции часто бывает достаточно значительным, чтобы заметно повысить их цену.

                                    Индексы фондового рынка

                                    Общие показатели фондового рынка обычно отслеживаются и отражаются в показателях различных фондовых индексов.Фондовые индексы состоят из набора акций, который призван отражать общую динамику акций. Сами фондовые индексы торгуются в форме опционов и фьючерсных контрактов, которые также торгуются на регулируемых биржах.

                                    Среди ключевых индексов фондового рынка: Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), также называемый «Доу-Джонс» или «Доу», является одним из наиболее широко признанные индексы фондового рынка., индекс Standard & Poor’s 500 (S&P 500), индекс фондовой биржи Financial Times 100 (FTSE 100), индекс Nikkei 225, индекс NASDAQ Composite и индекс Hang Seng.

                                    Бычьи и медвежьи рынки и короткие продажи

                                    Двумя основными концепциями биржевой торговли являются «бычий» и «медвежий» рынки. Термин «бычий рынок» используется для обозначения фондового рынка, на котором цена акций обычно растет. Это тип рынка, на котором преуспевают большинство инвесторов, поскольку большинство инвесторов в акции являются покупателями, а не продавцами акций в короткие сроки.Медвежий рынок существует, когда цены на акции в целом снижаются.

                                    Инвесторы могут получать прибыль даже на медвежьих рынках за счет коротких продаж. Короткие продажи — это практика заимствования акций, которыми инвестор не владеет, у брокерской фирмы, которая владеет акциями этих акций. Затем инвестор продает заемные акции на вторичном рынке и получает деньги от продажи этих акций. Если цена акции снижается, как надеется инвестор, то инвестор может получить прибыль, купив достаточное количество акций, чтобы вернуть брокеру количество акций, которые они заимствовали по общей цене, меньшей, чем то, что они получили за продажу акций. раньше по более высокой цене.

                                    Например, если инвестор считает, что акции компании «А», вероятно, упадут с ее текущей цены в 20 долларов за акцию, инвестор может внести так называемый маржинальный депозит, чтобы занять 100 акций компании. акции от его брокера. Затем он продает эти акции по 20 долларов каждая, по текущей цене, что дает ему 2000 долларов. Если затем акция упадет до 10 долларов за акцию, инвестор может купить 100 акций и вернуть своему брокеру всего за 1000 долларов, в результате чего он получит прибыль в 1000 долларов.

                                    Анализ акций — рыночная капитализация, прибыль на акцию и финансовые показатели

                                    Аналитики фондового рынка и инвесторы могут рассматривать множество факторов, чтобы указать вероятное будущее направление движения акций, вверх или вниз в цене.Вот краткое изложение некоторых из наиболее часто используемых переменных для анализа акций.

                                    Рыночная капитализация или рыночная капитализация акции — это общая стоимость всех находящихся в обращении акций. Более высокая рыночная капитализация обычно указывает на то, что компания более устоявшаяся и финансово устойчивая.

                                    Регулирующие органы биржи требуют от публично торгуемых компаний регулярно предоставлять отчеты о прибылях и убытках. Эти отчеты, выпускаемые ежеквартально и ежегодно, внимательно отслеживаются рыночными аналитиками как хороший показатель того, насколько хорошо работает бизнес компании.Среди ключевых факторов, анализируемых на основе отчетов о прибыли, — прибыль компании на акцию (EPS), которая отражает прибыль компании, разделенную между всеми ее выпущенными акциями.

                                    Аналитики и инвесторы также часто изучают ряд финансовых коэффициентов, которые предназначены для определения финансовой стабильности, прибыльности и потенциала роста публичной компании. Ниже приведены некоторые из ключевых финансовых коэффициентов, которые учитывают инвесторы и аналитики:

                                    Отношение цены к прибыли (P / E) : отношение цены акций компании к ее прибыли на акцию.Более высокий коэффициент P / E Коэффициент ценовой прибыли Коэффициент ценовой прибыли (P / E Ratio) — это соотношение между ценой акций компании и прибылью на акцию. Это дает инвесторам лучшее представление о стоимости компании. P / E показывает ожидания рынка и представляет собой цену, которую вы должны заплатить за единицу текущей (или будущей) прибыли, и указывает на то, что инвесторы готовы платить более высокую цену за акцию за акции компании, потому что они ожидают, что компания будет расти и цена акций вырастет.

                                    Отношение долга к собственному капиталу : это фундаментальный показатель финансовой стабильности компании, поскольку он показывает, какой процент операций компании финансируется за счет долга по сравнению с тем, какой процент финансируется инвесторами в акционерный капитал.Более низкое соотношение долга к собственному капиталу Финансовые статьи CFI предназначены для самостоятельного изучения, чтобы изучить важные финансовые концепции онлайн в удобном для вас темпе. Просмотрите сотни статей !, указывающих на первичное финансирование от инвесторов, предпочтительнее.

                                    Коэффициент рентабельности капитала (ROE) : Рентабельность собственного капитала Рентабельность капитала (ROE) Рентабельность собственного капитала (ROE) — это показатель прибыльности компании, который рассчитывается путем деления годовой прибыли (чистой прибыли) компании на ее стоимость. общий акционерный капитал (т.е. 12%). ROE объединяет отчет о прибылях и убытках и баланс, поскольку чистая прибыль или прибыль сравнивается с собственным капиталом. Коэффициент (ROE) считается хорошим показателем потенциала роста компании, поскольку он показывает чистую прибыль компании по отношению к общей сумме вложений в акционерный капитал компании.

                                    Маржа прибыли : Инвесторы могут рассмотреть несколько коэффициентов маржи прибыли, включая маржу операционной прибыли. Операционная маржа. Операционная маржа равна операционному доходу, разделенному на выручку.Это коэффициент рентабельности, измеряющий выручку после покрытия операционной и чистой прибыли. Маржа чистой прибыли Маржа чистой прибыли (также известная как «Маржа прибыли» или «Коэффициент чистой прибыли») — это финансовый коэффициент, используемый для расчета процента прибыли, от которой компания получает общая выручка. Он измеряет величину чистой прибыли, которую компания получает на доллар полученной выручки. Преимущество рассмотрения маржи прибыли, а не только абсолютной суммы прибыли в долларах, состоит в том, что она показывает, какова процентная прибыльность компании.Например, компания может показать прибыль в размере 2 миллионов долларов, но если это соответствует только 3% прибыли, то любое значительное снижение доходов может поставить под угрозу прибыльность компании.

                                    Другие часто используемые финансовые коэффициенты включают рентабельность активов, формулу рентабельности активов и рентабельности активов. Рентабельность активов (ROA) — это тип показателя рентабельности инвестиций (ROI), который измеряет прибыльность бизнеса по отношению к его общим активам. Этот коэффициент показывает, насколько хорошо компания работает, сравнивая прибыль (чистую прибыль), которую она генерирует, с капиталом, который она инвестирует в активы.(ROA), дивидендная доходность, соотношение цены к балансовой стоимости (P / B), коэффициент текущей ликвидности Финансовые статьи FinanceCFI разработаны как руководства для самостоятельного изучения важных финансовых концепций онлайн в удобном для вас темпе. Просмотрите сотни статей !, а коэффициент оборачиваемости запасов Оборачиваемость запасов, или коэффициент оборачиваемости запасов, — это количество раз, когда компания продает и заменяет свои запасы товаров в течение определенного периода. Он учитывает стоимость проданных товаров по отношению к его средним запасам за год или за любой установленный период времени..

                                    Два основных подхода к инвестированию на фондовом рынке — инвестирование в стоимость и инвестирование в рост

                                    Аналитики и инвесторы используют бесчисленное множество методов выбора акций, но практически все они представляют собой ту или иную форму из двух основных стратегии покупки акций для стоимостного инвестирования или инвестирования в рост.

                                    Стоимостные инвесторы Инвестиции в акции: руководство по стоимостным инвестициям После публикации Бена Грэхема «Интеллектуального инвестора» так называемое «стоимостное инвестирование» стало одним из наиболее уважаемых и широко применяемых методов выбора акций.обычно инвестируют в солидные компании, которые демонстрируют стабильную прибыльность в течение длительного периода времени и могут предлагать регулярный дивидендный доход. Ценностное инвестирование больше направлено на избежание риска, чем инвестирование в рост, хотя стоимостные инвесторы действительно стремятся покупать акции, когда считают, что цена акций занижена.

                                    Инвесторы в ростИнвестирование в акции: руководство по инвестированию в ростИнвесторы могут воспользоваться преимуществами новых стратегий инвестирования в рост, чтобы более точно отточить акции или другие инвестиции, предлагающие потенциал роста выше среднего.

                                    No related posts.